馬鋼集團票據(jù)池系統(tǒng)正式上線
發(fā)表時間：2015-9-1 14:06:32??????點擊：
經(jīng)過兩個多月的緊張測試，馬鋼集團票據(jù)池系統(tǒng)于8月26日正式上線。同時，《馬鋼集團票據(jù)集中管理辦法》和《馬鋼集團票據(jù)集中管理實施細則》正式發(fā)布。由此標志，馬鋼集團正式實施票據(jù)集中管理。
自接到搭建集團票據(jù)集中管理平臺任務后，財務公司選取了寶鋼、鞍鋼和平煤神馬財務公司等幾家正在使用票據(jù)池系統(tǒng)的單位，進行了充分的前期調(diào)研，初步形成了馬鋼票據(jù)集中管理的思路。隨后，該公司與票據(jù)池軟件開發(fā)商、合作銀行以及重點成員單位多次商討，最終確立了馬鋼票據(jù)池各項業(yè)務的具體操作流程，明確了票據(jù)池系統(tǒng)的開發(fā)需求。
據(jù)了解，集團票據(jù)池上線初期，財務公司將選取馬鋼(合肥)鋼材加工有限公司和南京馬鋼鋼材銷售有限公司作為試點單位，運用實際業(yè)務對系統(tǒng)流程進行測試。待試點運行穩(wěn)定后，第一批上線的其余15家單位將陸續(xù)加入系統(tǒng)。待第一批上線單位運行穩(wěn)定后，將啟動票據(jù)池系統(tǒng)與集團SAP系統(tǒng)對接開發(fā)測試，逐步實現(xiàn)第二批、第三批成員單位上線運行，達到全集團票據(jù)信息與實物集中。
自接到搭建集團票據(jù)集中管理平臺任務后，財務公司選取了寶鋼、鞍鋼和平煤神馬財務公司等幾家正在使用票據(jù)池系統(tǒng)的單位，進行了充分的前期調(diào)研，初步形成了馬鋼票據(jù)集中管理的思路。隨后，該公司與票據(jù)池軟件開發(fā)商、合作銀行以及重點成員單位多次商討，最終確立了馬鋼票據(jù)池各項業(yè)務的具體操作流程，明確了票據(jù)池系統(tǒng)的開發(fā)需求。
據(jù)了解，集團票據(jù)池上線初期，財務公司將選取馬鋼(合肥)鋼材加工有限公司和南京馬鋼鋼材銷售有限公司作為試點單位，運用實際業(yè)務對系統(tǒng)流程進行測試。待試點運行穩(wěn)定后，第一批上線的其余15家單位將陸續(xù)加入系統(tǒng)。待第一批上線單位運行穩(wěn)定后，將啟動票據(jù)池系統(tǒng)與集團SAP系統(tǒng)對接開發(fā)測試，逐步實現(xiàn)第二批、第三批成員單位上線運行，達到全集團票據(jù)信息與實物集中。
目前，集團票據(jù)池系統(tǒng)集成在成員單位日常使用的財務公司資金結(jié)算系統(tǒng)中，避免了多個入口登陸，操作簡便。票據(jù)池系統(tǒng)將為成員單位提供票據(jù)登記、托管、貼現(xiàn)、質(zhì)押、到期托收、查詢統(tǒng)計等功能，后續(xù)還將利用集中的票據(jù)資源，發(fā)揮票據(jù)池的融資功能，為成員單位降低開票保證金提供支持。同時，票據(jù)業(yè)務的開展也是馬鋼積極應對當前嚴峻形勢，穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營的一項新舉措。（馬鋼日報）
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