鐵礦石或承壓震蕩 防范資金進(jìn)出增量
期貨：鐵礦石1509周三夜盤回調(diào)，收440(-5)，總減倉4千余手，成交量降低。前十名資金流向：昨日空頭大部分大幅增倉、小部分集中減倉，持倉量增加、集中度增加;多頭大部分集中增倉，持倉量增加、集中度增加，多頭持倉總量較大。夜盤空頭增倉壓盤，多空均小幅減倉，盤面承壓調(diào)整;短期或有承壓震蕩波動，注意430-445區(qū)資金增減流向，防范資金集中減倉波動。
現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報價(濕噸)部分下調(diào)：曹妃甸480(-5)，日照465(0)，連云港(11.89 -2.54%,咨詢)465(0);8月新加坡掉期57(美元/噸)(微漲)、普氏62%鐵礦石指數(shù)62.25(+1.5)，BDI指數(shù)(航運(yùn))反彈。一般鋼廠檢修多集中在6月底7月初，且月底資金壓力較大，而鋼廠開工率較高、采購量維穩(wěn)。目前港口庫存持續(xù)降低、挺價，國內(nèi)大礦報價維穩(wěn)，短期現(xiàn)貨堅挺，期貨內(nèi)盤貼水、弱于外盤;內(nèi)外礦復(fù)產(chǎn)壓制鐵礦石反彈，部分鋼廠減產(chǎn)及鋼坯螺線下跌將影響礦價，但鋼廠大幅減產(chǎn)前，現(xiàn)貨維穩(wěn)格局。
宏觀及外盤因素：央行主管報紙刊文：本月無降息降準(zhǔn)可能。國務(wù)院部署互聯(lián)網(wǎng)+，成立中國保險投資基金。國務(wù)院通過商業(yè)銀行修正法草案，刪除存貸比紅線，專家稱可釋放萬億流動性，銀行股將受益。中國三大貨運(yùn)航空公司將合并。希臘與債權(quán)人仍未達(dá)成協(xié)議，將繼續(xù)談判。美一季度實(shí)際GDP終值年化季環(huán)比萎縮0.2%，符合預(yù)期。昨夜：原油下跌，美銅、黃金震蕩微跌，美元指數(shù)震蕩，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩。
簡要策略：鐵礦石1509或有承壓震蕩波動，注意430-445區(qū)資金增減流向，防范資金集中減倉波動：波段操作：平多觀望，若445-460區(qū)壓力較大可平多補(bǔ)空、延續(xù)強(qiáng)勢留多，若430附近支撐較強(qiáng)可試多，弱勢破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：平多補(bǔ)空10%，若445-455區(qū)壓力較大可平多補(bǔ)空、延續(xù)強(qiáng)勢留多，若430附近支撐較強(qiáng)可做多。
策略分析：短期貨幣、基建、穩(wěn)增長寬松政策支撐市場預(yù)期，鋼廠開工率較高、港口庫存下降，支撐市場;若后期政策需求不濟(jì)、鋼廠開工率降低將打壓礦價，在港口庫存企穩(wěn)回升前市場將保持偏強(qiáng)格局。期貨貼水體現(xiàn)需求預(yù)期，鋼材調(diào)價將影響鐵礦石。近期資金延續(xù)增倉挺價，期貨強(qiáng)勢波動，關(guān)注450附近資金集中增減流向，防范異動，若庫存再降、鋼廠高產(chǎn)能，市場或再漲。注意后期鋼價波動對鐵礦石需求影響，而礦石漲價后內(nèi)外礦復(fù)產(chǎn)加大將抑制礦價漲幅，對三四季度行情將有一定作用，細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。(金融界網(wǎng)站)
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